El caixer informe

Efectiu organització dels fluxos sempre ha de ser registrada i estar registrat correctament. informe de caixer composta s'envia al departament de comptabilitat. Algunes organitzacions prefereixen confiar en tots els càlculs cap de comptabilitat, l'informe de caixer pel que no és exactament la mateixa. disciplina efectiu requereix registre adequat de tots els documents i càlculs.

Caixer informe es genera en qualsevol moviment a la caixa: el pagament de salaris, el pagament de viatges, pagament de factures, etc. L'informe i el contingut de fulls solts llibre de caixa han de ser idèntics. per gravar programes sovint contenen generats automàticament durant els formularis d'entrada de dades. En l'informe de comptabilitat de caixa-manual de l'operador és al mateix temps una còpia de la de fulls solts. En assegurant-se que la informació entra al número de document, import de la transacció, el seu nom, la data de l'operació. Aplicat tots els documents que indiquen el moviment de diners. Quan l'emissió d'un informe adjunt ordres d'efectiu (P № KO-2). En mitjans d'admissió s'apliquen ordres de caixa d'efectiu (P № KO-1). salaris d'emissió d'unió fixos de nòmina (P № T-53).

L'informe del caixer és desitjable mantenir un registre separat o en una carpeta. s'afegeix la informació en ordre cronològic. Cada final del període (any, mes, trimestre) i després va enumerar les llistes, cosides i signats. Indica el nombre de fulls, incloent Totes les declaracions, certificats, warrants.

L'informe del caixer - "mirall" de fulls solts, però amb una informació més profunda, perllongada. De la història, posa la seva signatura a la caixa de la caixa registradora - el director (cap) o Cap de Comptabilitat.

Caixer ha de formar informa CM F-6, amb les indicacions del comptador de la caixa registradora, la quantitat d'ingressos per torn (un dia laborable).

Com ha de ser completat per referència, informar el caixer-operador? En primer lloc, especificar els detalls:

1) nom;

2) el número d'identificació (TIN);

3) el nom d'una ubicació de la unitat estructural;

4) de la caixa registradora (model número (registre, de fàbrica)).

A continuació, especificar el programa que vincula la caixa registradora amb un ordinador (si està disponible). Els números de sèrie dels certificats han de coincidir amb els números Z-informes.

La primera columna de nombres de registre Z-informes (al final del torn o dies de treball). Quan l'eliminació de múltiples informes Z per dia (o per torn), l'enregistrament es realitza en ordre.

A la segona columna de posar un número de departament, etc - secció. El quart gràfic es deixa en blanc. El cinquè gràfic ha de reflectir els valors del comptador d'efectiu (resumint), el sisè - indicacions al final del torn (dia laborable).

Gravar en la setena columna de la quantitat, que reflecteix el comptador (Russia, penny). Aquesta figura ha de correspondre a la gràfica diferència 6 i 5. Això inclou reemborsaments (xecs d'error), indiquen per separat en la vuitena columna (guions es posen en l'absència de rendiments).

columnes novè i desè es proporcionen per als noms del cap de departament i la seva signatura. Si l'estat no és un caixer, una signatura ha de lliurar al caixer del distribuïdor avança.

La columna "Total" de duplicar esmentada en les columnes setena i vuitena de la informació. ha indicat a més (només en paraules) la quantitat real de producte (representa la diferència dels índexs de les columnes setena i vuitena). Després s'introdueix el certificat a la caixa de dades ordre (crèdits), emès en el dia del lliurament dels ingressos producte (número, data). A continuació, especifiqueu el banc va emetre un número de rebut (després de prendre els diners).

FAQ F CM-6 és necessari per assegurar el cap de signatures, el cap de caixer i suport al client.

empresa de serveis de Banc podrà comprovar en qualsevol moment de la comptabilitat de caixa, exigint per comprovar els documents. Banc va proporcionar llibre de caixa amb l'informe de la caixera.