Les mostres de l'ordre de pagament. Omplir una ordre de pagament dels impostos

Formulari de ordre de pagament aprovat pel Reglament del Banc Central №383-P. Aquest document està disponible per al propietari dels diners en la seva transferència al destinatari. Execució de la seva execució en el termini legal o un període més curt. Ràpid processament de comandes es realitza d'acord amb els termes del contracte de serveis de compte o pràctiques comercials aplicables en la pràctica de la institució financera. Penseu mostres ordre de pagament amb més detall.

document de la funció

Propòsit de l'ordre de pagament pot ser diferent. Els documents utilitzats per transferir fons:

• Per la feina realitzada, els productes subministrats, els serveis prestats.
• Els pressupostos de tots els nivells i els fons extrapressupostaris.
• Per retornar o línies de crèdit (préstecs / dipòsits) i taxes d'interès en ell.
• En altres finalitats estipulades en el contracte o la llei.

Les mostres de l'ordre de pagament també es pot utilitzar per a la transferència dels avenços dels serveis, béns o un treball per a les transferències periòdiques de fons.

L'ordre general

Formulari d'ordre de pagament (OKUD 0.401.060) acceptat pel banc, independentment de la disponibilitat de fons en el compte del client. Executiu a càrrec (empleat del banc) comprova la validesa del document. Tots van rebre còpies, a excepció de l'última, en el "de fer. Per al banc" mostra la data en què el document va arribar a la institució financera. En l'última forma de "Notes del banc" està estampada, la data de recepció de la intèrpret i la seva signatura. Aquesta còpia és retornada al client i serveix com a confirmació de l'acceptació de la seva comanda per transferir fons.

Poc o cap diners en el compte

Si no és suficient la quantitat a la p / s client, i d'acord amb el banc no s'estableixen condicions de reemborsament dels documents de liquidació en excés dels fons disponibles al A / C, totes les mostres d'ordre pagament acabat restants de l'artista, s'afegeixen als arxius per cq fora de balanç. №90902. A la banda frontal a la part superior dreta de totes les còpies de la marca es posa en qualsevol forma d'aquesta acció amb una indicació de la data. L'execució d'ordres en aquest cas es porta a terme almenys en l'ordre de recepció dels fons, que s'estableix per la legislació.

reemborsament parcial

Si un pagament parcial es porta a terme ordres, desplaçats en els arxius, el banc utilitza l'ordre de f. 0401066. La manera en què està fet i executat, correspon a les regles establertes per a les formes de documentació de disseny. En l'elaboració de l'ordre en la columna "Notes del banc" està estampada institució financera, la data, la signatura de l'artista. La primera còpia ha de certificar l'oficial supervisor.

gravació

En cas d'amortització parcial de l'ordre en el document a la part superior dreta és una marca corresponent. Comprovant de pagament (el seu número de sèrie, el nombre i la data de fi, la quantitat i la resta de signatura) es porta a terme pels empleats del banc (executiu a càrrec) en el revers. Quan les ordres de pagament complet de totes les còpies dels "Retirs de comptes de targetes" indiquen la data en la qual el fet cancel·lació. Si el pagament parcial es va posar el nombre quan es va realitzar l'últim pagament.

Com omplir l'ordre de pagament

Considerem l'estructura del document. requisits obligatoris de l'ordre de pagament:

1. Nom. Es tracta de posar en el quadre 1.
2. Nombre 401.060 OKUD OK 011-93. S'indica en la segona columna.
3. número d'ordre de pagament. Es va posar en un nombre de camp 3. posar els números. Si consisteix en més de tres dígits, llavors la transferència de diners a través de les mostres del sistema central d'ordre de pagament identificats pel passat 3 dígits, que ha de ser diferent de "000".
4. Data. Es tracta de posar en el quadre 4. Aquest és el nombre, any i mes. Aquests detalls de l'ordre de pagament es poden marcar per només números, o números i anys - en xifres i el mes - en paraules.

veure traducció

Amb la introducció en els càlculs de la tecnologia informàtica van ser els canvis en les ordres de pagament. Per exemple, a principis dels documents presentats a les oficines del Banc Central per a l'execució del telègraf i les despeses postals forma, estampat, respectivament, "CW" o "correu". En usar formes electròniques de càlcul va deixar "electró". En altres casos, el camp 5 està buit.

suma

En el 6 s'indica amb una lletra majúscula paraules del començament de la línia. La suma indicada en rubles. No està permès abreviatures "p.", "Rub.". La paraula està escrita per complet. Penny xifres indiquen. La paraula també no es redueix. Si centaus en la quantitat de NO, no poden escriure en absolut, i després de "RUR" put "=". En els 7 números es col·loquen. En aquest cas, la quantitat de centaus RUR va separar "-". Com en el cas anterior, si el nombre és un enter, llavors la moneda es pot ometre posant el mateix signe "=".

gerent

En el 8 d'indicar el nom dels diners del pagador. A més inscriure número de compte personal, el nom i la ubicació (per les seves sigles) que serveix institució financera, branca, si el pagament es realitza a través d'un compte obert a la part del Banc (la unitat). En el camp de posar el número 9 l / s, format d'acord amb RAS en el Banc Central i les entitats de crèdit que operen a la Federació Russa. Aquesta informació pot ometre si la institució financera o les seves sucursals actua com un pagador.

Banc

En el 10 d'inscriure el nom i el lloc d'ubicació de la organització de crèdit oficines (sucursals) o el Banc Central, la BIC s'indica en el punt 11. Si el pagador advoca per la institució financera, que està present en el nom de la columna 8, que va tornar a entrar a la línia 10. BIC del Banc camp 11 indica d'acord amb el "Manual de Rússia BIC". En la línia 12, introdueixi el nombre de comptes que serveixen institució financera del pagador. Posar el número corresponent. comptes (subcomptes), que està obert a la creació del Banc Central. Aquest camp no es pot omplir, si el client actua pagador, que no és una entitat de crèdit o les seves filials.

beneficiari

El camp 13 indica el nom i la ubicació de la institució financera, branca o el Banc Central de la institució, el BIC que s'inscriu en la línia 14. Si la companyia de targetes de crèdit actua com a receptor (la unitat), que és el nom donat a la pàg. 16, aquest títol encaixa a la columna 13 de nou. A l'entitat bancària BIC 14 put del destinatari d'acord amb el "Manual". La línia 15 indica el nombre corresponent. compte, obrir una empresa financera (branca) en el Banc Central. Si el client receptor actua, que no és una entitat de crèdit, el camp està buit. La línia 16 especifica el nom de l'assignatura, que es dirigeix a la traducció. Si el pagament es realitza a través del compte d'una empresa de tercers, indicar el nombre de l / s.

18-24 camps

En el "Tipus d'operació" s'indicarà el codi d'acord amb les normes de comptabilitat aplicables al Banc Central o entitats de crèdit en el territori de la Federació Russa. Línia "Període de Pagament" 19 no es completarà abans que les instruccions del Banc Central. El camp 21 indica la seqüència de la traducció significa, d'acord amb la llei. Aquesta cadena no es pot omplir en els casos previstos pels reglaments dels documents del Banc Central. En el 22 no s'ajustava a les directrius del Banc Central. Reserva de la línia 23 s'omple en els casos previstos en les normes del Banc Central. En el camp 24 indica el nom del producte, els serveis prestats, executen les obres. En la mateixa línia es data i el nombre de contractes, documents d'embarcament introduït. Impostos està sol o és una referència al fet que es carregarà. El camp també es pot especificar i altra informació necessària, incloent el moment del pagament en virtut del contracte.

Signatura i segell

Al 43 el pagador posa segell (si està disponible) en el model, l'entitat bancària declarada, sucursal o agència del Banc Central. En la línia 44 representativa de la persona (o el client) signes. El segell de l'empresa Camp 45a (segells) de crèdit oficines (sucursals) o el Banc Central, datada i signada per l'artista (responsable).

Informació sobre l'admissió / cancel·lació

Línia 62 indica el número al qual l'ordre de pagament és acceptat pel banc del pagador. La informació introduïda en la forma prescrita per al camp "Data". El nombre de la línia 71 es col·loca, quan s'apliqui compte de dèbit. Comptar omplert per les normes establertes en la "data". Línies 60-61 es posen INN remitent i el destinatari dels fons, respectivament.

Nou a les ordres de pagament

Les revisions als documents comptables introduïts en 2014. Es relacionen per especificar detalls sobre la transferència d'impost sobre la renda, els imports de les primes STS UTII en FFOMS, FSS. UIF. Omplint el pagament d'assignació d'impostos es porta a terme d'acord amb el procediment aprovat pel Ministeri d'Ordre d'Hisenda. El camp de valor 104 encaixa en el CSC. La columna 105 indica el codi OKTMO OKATO lloc. La seva grandària - 8 caràcters (pel Ministeri de Defensa o àrees mezhnaselennyh) o 11 (per als assentaments).

Quan les ordres d'ompliment pagament d'impostos es porta a terme sobre el paper, en la línia 6 indica la quantitat en paraules. En el document electrònic només es calculen figures. A la columna 21 es col·loca en el 24 5. entrar informació pel que fa a la transferència de fons als fons i pressupostos extrapressupostaris. Per exemple, podeu especificar el nom abreujat, número de registre del establiment. En enumerar impost específic pot inscriure el seu nom i designar un període per al qual se li paga. El nombre total de caràcters no ha de ser superior a 210. Assegureu-vos d'especificar el mes amb el pagament de les primes d'assegurança per als que s'enumeren a continuació. Si no ho fa, a continuació, en presència dels endarreriments del Fons li enviarà aquesta quantitat a tornar.